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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 860.00 | 9 567.00 | 3 293.00 | 12 860.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 3 321.00 | 627.00 | 2 694.00 | 3 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 231.00 | 8 011.00 | 7 220.00 | 15 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 134.00 | 105 737.00 | 200 396.00 | 306 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 447.00 | 123 942.00 | 234 504.00 | 358 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 382.00 | | 81 382.00 | 81 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 623 062.00 | 6 988.00 | 616 073.00 | 623 062.00 |
BZ Autres créances | 169 898.00 | | 169 898.00 | 169 898.00 |
CF Disponibilités | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 035.00 | 6 988.00 | 873 046.00 | 880 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 482.00 | 130 931.00 | 1 107 551.00 | 1 238 482.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 723.00 | | | 13 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 188 186.00 | 188 186.00 | | 188 186.00 |
DH Report à nouveau | -155 243.00 | | | -155 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 345.00 | -155 243.00 | | 16 345.00 |
DK Provisions réglementées | 28 867.00 | 10 447.00 | | 28 867.00 |
DL TOTAL (I) | 91 355.00 | 56 589.00 | | 91 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 207.00 | 112 766.00 | | 208 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 413.00 | 229 723.00 | | 245 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 242.00 | 577 987.00 | | 450 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 636.00 | 62 595.00 | | 90 636.00 |
EA Autres dettes | 21 695.00 | 7 264.00 | | 21 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 195.00 | 990 336.00 | | 1 016 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 551.00 | 1 046 926.00 | | 1 107 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 267.00 | 612 275.00 | | 965 267.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 245 413.00 | | | 245 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 654 194.00 | | 654 194.00 | 654 194.00 |
FD Production vendue biens | 6 820 866.00 | | 6 820 866.00 | 6 820 866.00 |
FG Production vendue services | 122 763.00 | | 122 763.00 | 122 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 597 825.00 | | 7 597 825.00 | 7 597 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 607 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 884 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 433 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 446.00 | |
GE Autres charges | | | 39 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 565 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 791.00 | 481.00 | | 791.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 607.00 | 481.00 | | 3 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 058.00 | 1 103.00 | | 2 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 821.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 236.00 | 10 447.00 | | 21 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 294.00 | 16 371.00 | | 23 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 686.00 | -15 890.00 | | -19 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -39.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 611 459.00 | 7 028 320.00 | | 7 611 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 595 113.00 | 7 183 564.00 | | 7 595 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 345.00 | -155 243.00 | | 16 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 971.00 | | 135 477.00 | 222 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 215.00 | | 645.00 | 32 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 856.00 | | 134 832.00 | 189 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 903.00 | 57 040.00 | | 66 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 833.00 | 734.00 | | 8 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 070.00 | 56 306.00 | | 58 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 447.00 | 21 236.00 | 2 816.00 | 10 447.00 |
6T Sur comptes clients | | 16 446.00 | 9 457.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 446.00 | 9 457.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 10 447.00 | 37 682.00 | 12 273.00 | 10 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 446.00 | 9 457.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 236.00 | 2 816.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 243.00 | 450 243.00 | | 450 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 524.00 | 26 524.00 | | 26 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 004.00 | 39 004.00 | | 39 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 696.00 | 21 696.00 | | 21 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 615 355.00 | 615 355.00 | | 615 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 707.00 | | 7 707.00 | 7 707.00 |
VB T. V. A. | 37 325.00 | 37 325.00 | | 37 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 088.00 | 73 088.00 | | 73 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 119.00 | 43 875.00 | 91 244.00 | 135 119.00 |
VI Groupe et associés | 245 413.00 | 245 413.00 | | 245 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 945.00 | | | 16 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 256.00 | 12 240.00 | 6 016.00 | 18 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 318.00 | 114 318.00 | | 114 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 493.00 | 782 870.00 | 14 623.00 | 797 493.00 |
VW T.V.A. | 17 099.00 | 17 099.00 | | 17 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 196.00 | 924 952.00 | 91 244.00 | 1 016 196.00 |