| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 837.00 | 1 487.00 | 5 350.00 | 6 837.00 |
BZ Autres créances | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
CF Disponibilités | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 335.00 | | 27 335.00 | 27 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 172.00 | 1 487.00 | 32 685.00 | 34 172.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
DH Report à nouveau | -522.00 | | | -522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 034.00 | -522.00 | | 1 034.00 |
DL TOTAL (I) | 3 276.00 | 2 241.00 | | 3 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 251.00 | 27 251.00 | | 27 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 157.00 | 2 111.00 | | 2 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 408.00 | 29 363.00 | | 29 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 685.00 | 31 605.00 | | 32 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 205.00 | 29 363.00 | | 29 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 65.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90.00 | 522.00 | | 90.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 034.00 | -522.00 | | 1 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 838.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 488.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 463.00 | 25.00 | | 1 463.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 463.00 | 25.00 | | 1 463.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VI Groupe et associés | 27 251.00 | 27 251.00 | | 27 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 409.00 | 29 409.00 | | 29 409.00 |