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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 1 530 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 26 875.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 26 875.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 556 875.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 530 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 737.00 | 31 405.00 | | 36 737.00 |
DG Autres réserves | 697 993.00 | 596 703.00 | | 697 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 751.00 | 106 622.00 | | -18 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 979.00 | 1 164 731.00 | | 1 145 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 334.00 | 291 399.00 | | 193 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 631.00 | 102 038.00 | | 216 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895.00 | 371.00 | | 895.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 896.00 | 393 844.00 | | 410 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 875.00 | 1 558 574.00 | | 1 556 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 896.00 | 393 844.00 | | 410 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 127 228.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 751.00 | 20 606.00 | | 18 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 751.00 | 106 622.00 | | -18 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 000.00 | | | 1 530 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 530 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530 000.00 | | | 1 530 000.00 |