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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 882.00 | 4 214.00 | 13 668.00 | 17 882.00 |
040 Immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 631.00 | 4 447.00 | 115 184.00 | 119 631.00 |
060 Stock marchandises | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 991.00 | 5 683.00 | 24 308.00 | 29 991.00 |
072 Créances – Autres | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
084 Disponibilités | 8 304.00 | | 8 304.00 | 8 304.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 389.00 | 5 683.00 | 41 706.00 | 47 389.00 |
110 Total général Actif | 167 020.00 | 10 130.00 | 156 890.00 | 167 020.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 523.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 279.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 890.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 119 631.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 476.00 | | | 476.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 212 435.00 | | | 212 435.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
230 Autres produits | 138.00 | | | 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 578.00 | | | 221 578.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 930.00 | | | 43 930.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 558.00 | | | -6 558.00 |
242 Autres charges externes. | 53 799.00 | | | 53 799.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 358.00 | | | 358.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 559.00 | | | 69 559.00 |
252 Charges sociales | 23 773.00 | | | 23 773.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
262 Autres charges | 411.00 | | | 411.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 113.00 | | | 199 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 465.00 | | | 22 465.00 |
294 Charges financières | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 023.00 | | | 17 023.00 |