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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 033.00 | 64 292.00 | 113 741.00 | 178 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 501.00 | 73 350.00 | 767 151.00 | 840 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 990.00 | | 272 990.00 | 272 990.00 |
BZ Autres créances | 308 913.00 | | 308 913.00 | 308 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 145.00 | | 160 145.00 | 160 145.00 |
CF Disponibilités | 693 225.00 | | 693 225.00 | 693 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 721.00 | | 1 437 721.00 | 1 437 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 223.00 | 73 350.00 | 2 204 873.00 | 2 278 223.00 |
CR Parts à plus d’un an | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
CU Autres participations | 653 410.00 | | 653 410.00 | 653 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 845 750.00 | 845 750.00 | | 845 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -94 535.00 | | | -94 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
DH Report à nouveau | 1 976.00 | 147 270.00 | | 1 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 298.00 | -145 293.00 | | 260 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 114.00 | 868 351.00 | | 1 034 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 378.00 | 6 305.00 | | 26 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922 959.00 | 526 332.00 | | 922 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 139.00 | 43 641.00 | | 100 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 280.00 | 75 666.00 | | 121 280.00 |
EA Autres dettes | | 14 451.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 170 758.00 | 666 397.00 | | 1 170 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 873.00 | 1 534 749.00 | | 2 204 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 671.00 | 161 828.00 | | 572 671.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 922 959.00 | | | 922 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 293.00 | | 146 544.00 | 963 293.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 222 000.00 | 653 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 336.00 | 840 502.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 336.00 | 178 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 825.00 | | 116 544.00 | 108 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 845 410.00 | | 30 000.00 | 845 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 884.00 | 31 261.00 | 4 795.00 | 46 884.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 920.00 | 1 138.00 | | 7 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 964.00 | 30 123.00 | 4 795.00 | 38 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 139.00 | 100 139.00 | | 100 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 281.00 | 121 281.00 | | 121 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922 960.00 | 345 612.00 | 577 348.00 | 922 960.00 |
UX Autres créances clients | 272 990.00 | 272 990.00 | | 272 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 378.00 | 5 639.00 | 20 739.00 | 26 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 914.00 | 178 914.00 | 130 000.00 | 308 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 351.00 | 454 351.00 | 130 000.00 | 584 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 759.00 | 572 672.00 | 598 087.00 | 1 170 759.00 |