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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 280.00 | | 43 280.00 | 43 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 980.00 | | 302 980.00 | 302 980.00 |
BZ Autres créances | 30 375.00 | | 30 375.00 | 30 375.00 |
CF Disponibilités | 97 993.00 | | 97 993.00 | 97 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 128 369.00 | | 128 369.00 | 128 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 349.00 | | 431 349.00 | 431 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 280.00 | | | 43 280.00 |
CU Autres participations | 259 700.00 | | 259 700.00 | 259 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 163 251.00 | 107 847.00 | | 163 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 549.00 | 55 404.00 | | 75 549.00 |
DL TOTAL (I) | 260 800.00 | 185 251.00 | | 260 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 680.00 | 52 526.00 | | 18 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 854.00 | 172 240.00 | | 122 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699.00 | 634.00 | | 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 316.00 | 13 245.00 | | 28 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 549.00 | 238 645.00 | | 170 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 349.00 | 423 896.00 | | 431 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 549.00 | 219 964.00 | | 170 549.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 854.00 | | | 122 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 245.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 404.00 | -2 040.00 | | -6 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 004.00 | 115 254.00 | | 166 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 456.00 | 59 850.00 | | 90 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 549.00 | 55 404.00 | | 75 549.00 |