| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 922.00 | 32 397.00 | 140 525.00 | 172 922.00 |
040 Immobilisations financières | 20 668.00 | | 20 668.00 | 20 668.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 732.00 | 32 539.00 | 161 193.00 | 193 732.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 416.00 | | 83 416.00 | 83 416.00 |
072 Créances – Autres | 13 952.00 | | 13 952.00 | 13 952.00 |
084 Disponibilités | 27 918.00 | | 27 918.00 | 27 918.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 771.00 | | 11 771.00 | 11 771.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 957.00 | | 142 957.00 | 142 957.00 |
110 Total général Actif | 336 689.00 | 32 539.00 | 304 150.00 | 336 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 319.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 558.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 150.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84 961.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 667.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 541 805.00 | 424 829.00 | | 541 805.00 |
230 Autres produits | 104.00 | 7.00 | | 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 541 908.00 | 424 837.00 | | 541 908.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 172 691.00 | 108 178.00 | | 172 691.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 600.00 | -3 300.00 | | -2 600.00 |
242 Autres charges externes. | 244 611.00 | 207 900.00 | | 244 611.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 319.00 | | | 319.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 532.00 | 4 058.00 | | 3 532.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 54 267.00 | | | 54 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 651.00 | 52 517.00 | | 64 651.00 |
252 Charges sociales | 27 313.00 | 23 259.00 | | 27 313.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 590.00 | 21 376.00 | | 17 590.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 527 795.00 | 413 992.00 | | 527 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 113.00 | 10 845.00 | | 14 113.00 |
280 Produits financiers | 269.00 | 228.00 | | 269.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 667.00 | 42 850.00 | | 12 667.00 |
294 Charges financières | 1 452.00 | 1 507.00 | | 1 452.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 209.00 | 51 852.00 | | 5 209.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 724.00 | 32.00 | | 2 724.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 665.00 | 531.00 | | 17 665.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 79 692.00 | | | 79 692.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 121.00 | | | 123 121.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 84 961.00 | | | 84 961.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 350.00 | | | 14 350.00 |