| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
AP Constructions | 2 371.00 | 2 213.00 | 157.00 | 2 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 259.00 | 110 364.00 | 26 895.00 | 137 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 508.00 | 670 508.00 | | 670 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 414.00 | 788 361.00 | 27 053.00 | 815 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 002.00 | | 30 002.00 | 30 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 399 149.00 | 88 734.00 | 1 310 415.00 | 1 399 149.00 |
BZ Autres créances | 545 102.00 | | 545 102.00 | 545 102.00 |
CF Disponibilités | 780 002.00 | | 780 002.00 | 780 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 754 256.00 | 88 734.00 | 2 665 522.00 | 2 754 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 569 669.00 | 877 095.00 | 2 692 574.00 | 3 569 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 323.00 | 31 323.00 | | 31 323.00 |
DH Report à nouveau | -3 562 703.00 | -1 994 731.00 | | -3 562 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 031 978.00 | -1 567 972.00 | | -1 031 978.00 |
DK Provisions réglementées | 792.00 | 136.00 | | 792.00 |
DL TOTAL (I) | -4 510 422.00 | -3 479 100.00 | | -4 510 422.00 |
DP Provisions pour risques | 486 324.00 | 451 394.00 | | 486 324.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 274.00 | | | 29 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 515 598.00 | 451 394.00 | | 515 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 866.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 134 914.00 | 4 008 947.00 | | 5 134 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 653.00 | 10 895.00 | | 41 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977 192.00 | 1 734 009.00 | | 977 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 655.00 | 426 720.00 | | 373 655.00 |
EA Autres dettes | 23 861.00 | 41 248.00 | | 23 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 123.00 | 86 704.00 | | 136 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 687 399.00 | 6 314 389.00 | | 6 687 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 574.00 | 3 286 683.00 | | 2 692 574.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 134 914.00 | | | 5 134 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 319 687.00 | | 5 319 687.00 | 5 319 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 319 687.00 | | 5 319 687.00 | 5 319 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 277 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 791 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 784 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 680 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 160 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 696 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 220 523.00 | |
GE Autres charges | | | 211 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 953 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 161 077.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 81 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 107 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 221.00 | 35 016.00 | | 84 221.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77.00 | 146.00 | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 298.00 | 35 162.00 | | 84 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 414.00 | 1 744.00 | | 8 414.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 733.00 | | | 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 147.00 | 1 744.00 | | 9 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 151.00 | 33 419.00 | | 75 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -240.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 957 696.00 | 6 650 530.00 | | 5 957 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 989 674.00 | 8 218 503.00 | | 6 989 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 031 978.00 | -1 567 972.00 | | -1 031 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 592.00 | | 31 430.00 | 839 592.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 609.00 | 815 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 609.00 | 810 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 316.00 | | 31 430.00 | 834 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 826.00 | 71 730.00 | 47 195.00 | 763 826.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 550.00 | 71 730.00 | 47 195.00 | 758 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 136.00 | 733.00 | 77.00 | 136.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 451 394.00 | 220 523.00 | 156 319.00 | 451 394.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 758 550.00 | 71 730.00 | 47 195.00 | 758 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 763 826.00 | 71 730.00 | 47 195.00 | 763 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 215 356.00 | 292 986.00 | 203 591.00 | 1 215 356.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 134 914.00 | 5 134 914.00 | | 5 134 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 977 192.00 | 977 192.00 | | 977 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 235.00 | 82 235.00 | | 82 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 096.00 | 117 096.00 | | 117 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 513.00 | 65 513.00 | | 65 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 123.00 | 136 123.00 | | 136 123.00 |
UX Autres créances clients | 1 399 149.00 | 1 399 149.00 | | 1 399 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VB T. V. A. | 174 476.00 | 174 476.00 | | 174 476.00 |
VC Groupe et associés | 296 287.00 | 296 287.00 | | 296 287.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 608.00 | 47 608.00 | | 47 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 683.00 | 98 683.00 | | 98 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 974 254.00 | 1 974 254.00 | | 1 974 254.00 |
VW T.V.A. | 126 716.00 | 126 716.00 | | 126 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 687 399.00 | 6 687 399.00 | | 6 687 399.00 |