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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 054.00 | 11 915.00 | 5 139.00 | 17 054.00 |
AH Fonds commercial | 411 911.00 | | 411 911.00 | 411 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 574.00 | 38 729.00 | 138 845.00 | 177 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 340.00 | 50 644.00 | 562 695.00 | 613 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 908.00 | | 27 908.00 | 27 908.00 |
BZ Autres créances | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
CF Disponibilités | 200 565.00 | | 200 565.00 | 200 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 657.00 | | 237 657.00 | 237 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 997.00 | 50 644.00 | 800 352.00 | 850 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 27 021.00 | | |
DH Report à nouveau | -94 378.00 | | | -94 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 639.00 | -121 400.00 | | 32 639.00 |
DL TOTAL (I) | -50 739.00 | -83 378.00 | | -50 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 281.00 | 518 350.00 | | 407 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 687.00 | 65 407.00 | | 128 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 474.00 | 50 396.00 | | 14 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 835.00 | 72 485.00 | | 109 835.00 |
EA Autres dettes | 190 815.00 | 164 028.00 | | 190 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 092.00 | 870 666.00 | | 851 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 352.00 | 787 288.00 | | 800 352.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 687.00 | | | 128 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 745 115.00 | | 745 115.00 | 745 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 115.00 | | 745 115.00 | 745 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 747.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 479.00 | 5 874.00 | | 2 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 479.00 | 5 874.00 | | 2 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 245.00 | 22 486.00 | | 19 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 245.00 | 25 708.00 | | 19 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 766.00 | -19 834.00 | | -16 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 194.00 | 448 400.00 | | 777 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 556.00 | 569 799.00 | | 744 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 639.00 | -121 400.00 | | 32 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 680.00 | | 2 660.00 | 610 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 965.00 | | | 428 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 914.00 | | 2 660.00 | 174 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 897.00 | 29 747.00 | | 20 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 230.00 | 5 685.00 | | 6 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 667.00 | 24 062.00 | | 14 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 933.00 | 79 933.00 | | 79 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 815.00 | 190 815.00 | | 190 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 27 908.00 | 27 908.00 | | 27 908.00 |
VB T. V. A. | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 903.00 | 79 124.00 | 262 889.00 | 400 903.00 |
VI Groupe et associés | 128 687.00 | 128 687.00 | | 128 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 879.00 | | | 65 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 892.00 | 43 892.00 | | 43 892.00 |
VW T.V.A. | 16 929.00 | 16 929.00 | | 16 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 092.00 | 529 313.00 | 262 889.00 | 851 092.00 |