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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 242 383.00 | | 242 383.00 | 242 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 548.00 | 149 377.00 | 966 171.00 | 1 115 548.00 |
BZ Autres créances | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CF Disponibilités | 50 476.00 | | 50 476.00 | 50 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 261.00 | | 51 261.00 | 51 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 808.00 | 149 377.00 | 1 017 431.00 | 1 166 808.00 |
CU Autres participations | 873 165.00 | 149 377.00 | 723 788.00 | 873 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 857 600.00 | | | 857 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 37 987.00 | | | 37 987.00 |
DH Report à nouveau | -128 270.00 | | | -128 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 385.00 | | | 173 385.00 |
DL TOTAL (I) | 945 702.00 | | | 945 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 390.00 | | | 36 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 904.00 | | | 31 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 729.00 | | | 71 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 431.00 | | | 1 017 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 729.00 | | | 71 729.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 390.00 | | | 36 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 355.00 | | 135 355.00 | 135 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 355.00 | | 135 355.00 | 135 355.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 977.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 756.00 | | | 22 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 756.00 | | | 22 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 756.00 | | | 22 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 904.00 | | | 302 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 518.00 | | | 129 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 385.00 | | | 173 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 233.00 | | 201 946.00 | 959 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 631.00 | 1 115 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 631.00 | 1 115 548.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 959 233.00 | | 201 946.00 | 959 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 630.00 | | 53 253.00 | 202 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 630.00 | | 53 253.00 | 202 630.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 53 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 641.00 | 35 641.00 | | 35 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 242 383.00 | | 242 383.00 | 242 383.00 |
VB T. V. A. | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VI Groupe et associés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 167.00 | 785.00 | 242 383.00 | 243 167.00 |
VW T.V.A. | 26 563.00 | 26 563.00 | | 26 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 729.00 | 71 729.00 | | 71 729.00 |