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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 639.00 | 1 880.00 | 3 759.00 | 5 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 834.00 | 1 880.00 | 3 954.00 | 5 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BZ Autres créances | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
CF Disponibilités | 13 411.00 | | 13 411.00 | 13 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 292.00 | | 26 292.00 | 26 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 126.00 | 1 880.00 | 30 246.00 | 32 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 30 173.00 | 28 910.00 | | 30 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 188.00 | 1 263.00 | | -25 188.00 |
DL TOTAL (I) | 6 085.00 | 31 273.00 | | 6 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 684.00 | 21 174.00 | | 19 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 261.00 | 1 535.00 | | 1 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 216.00 | 15 474.00 | | 3 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 161.00 | 38 183.00 | | 24 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 246.00 | 69 456.00 | | 30 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 161.00 | 38 183.00 | | 24 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 880.00 | |
GE Autres charges | | | 8 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 000.00 | 13 000.00 | | 8 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141.00 | 142.00 | | 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141.00 | 142.00 | | 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 100.00 | 15.00 | | 2 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 100.00 | 15.00 | | 2 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 960.00 | 127.00 | | -1 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 223.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 342.00 | 178 495.00 | | 4 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 531.00 | 177 232.00 | | 29 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 188.00 | 1 263.00 | | -25 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 5 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 880.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UX Autres créances clients | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VI Groupe et associés | 19 684.00 | 19 684.00 | | 19 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 076.00 | 12 881.00 | 195.00 | 13 076.00 |
VW T.V.A. | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 161.00 | 24 161.00 | | 24 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 118.00 | 1 537.00 | | 2 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 028.00 | 5 759.00 | | 2 028.00 |
ST Autres comptes | 5 685.00 | 50 031.00 | | 5 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 452.00 | 28 300.00 | | 1 452.00 |
YT Sous‐traitance | 5 008.00 | 20 813.00 | | 5 008.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 44.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 118.00 | 1 537.00 | | 2 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 840.00 | 17 728.00 | | 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 560.00 | 11 496.00 | | 2 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 173.00 | 104 947.00 | | 14 173.00 |