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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 584.00 | 462.00 | 1 122.00 | 1 584.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 481.00 | 305.00 | 1 176.00 | 1 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 383.00 | 11 047.00 | 30 336.00 | 41 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 791.00 | 112 308.00 | 238 483.00 | 350 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 587.00 | | 128 587.00 | 128 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 826.00 | 124 123.00 | 448 703.00 | 572 826.00 |
BT Marchandises | 1 259 408.00 | | 1 259 408.00 | 1 259 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 135.00 | | 12 135.00 | 12 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 452.00 | 73 072.00 | 555 379.00 | 628 452.00 |
BZ Autres créances | 30 826.00 | | 30 826.00 | 30 826.00 |
CF Disponibilités | 1 257 235.00 | | 1 257 235.00 | 1 257 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 194 240.00 | 73 072.00 | 3 121 167.00 | 3 194 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 767 066.00 | 197 195.00 | 3 569 871.00 | 3 767 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 141 344.00 | 566 154.00 | | 1 141 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 881 078.00 | 575 190.00 | | 881 078.00 |
DL TOTAL (I) | 2 044 422.00 | 1 163 344.00 | | 2 044 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 139.00 | 1 293 163.00 | | 1 154 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 376.00 | 429 593.00 | | 367 376.00 |
EA Autres dettes | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 449.00 | 1 726 689.00 | | 1 525 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 569 871.00 | 2 890 034.00 | | 3 569 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 373.00 | | 70 211.00 | 558 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 758.00 | 572 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 150.00 | 52 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 608.00 | 392 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 631.00 | | 1 584.00 | 59 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 155.00 | | 68 627.00 | 370 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 587.00 | | | 128 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 002.00 | 74 879.00 | 55 758.00 | 105 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 259.00 | 1 659.00 | 9 150.00 | 8 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 743.00 | 73 220.00 | 46 608.00 | 96 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 114 233.00 | 23 661.00 | 64 821.00 | 114 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 233.00 | 23 661.00 | 64 821.00 | 114 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 233.00 | 23 661.00 | 64 821.00 | 114 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 661.00 | 64 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 139.00 | 1 154 139.00 | | 1 154 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 824.00 | 117 824.00 | | 117 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 480.00 | 82 480.00 | | 82 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 522.00 | 64 522.00 | | 64 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 587.00 | | 128 587.00 | 128 587.00 |
UX Autres créances clients | 515 024.00 | 515 024.00 | | 515 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 428.00 | 113 428.00 | | 113 428.00 |
VB T. V. A. | 22 970.00 | 22 976.00 | | 22 970.00 |
VI Groupe et associés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 566.00 | 52 566.00 | | 52 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 050.00 | 665 463.00 | 128 587.00 | 794 050.00 |
VW T.V.A. | 49 984.00 | 49 984.00 | | 49 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 449.00 | 1 525 449.00 | | 1 525 449.00 |