| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 077.00 | 1 962.00 | 751 115.00 | 753 077.00 |
BZ Autres créances | 13 147.00 | | 13 147.00 | 13 147.00 |
CF Disponibilités | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 509.00 | | 17 509.00 | 17 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 586.00 | 1 962.00 | 768 624.00 | 770 586.00 |
CU Autres participations | 751 115.00 | | 751 115.00 | 751 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 600.00 | 246 600.00 | | 246 600.00 |
DG Autres réserves | 308 324.00 | 235 000.00 | | 308 324.00 |
DH Report à nouveau | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 579.00 | 273 324.00 | | 196 579.00 |
DL TOTAL (I) | 765 835.00 | 769 256.00 | | 765 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | 639.00 | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 595.00 | 1 200.00 | | 1 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 157.00 | | |
EA Autres dettes | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 789.00 | 1 996.00 | | 2 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 624.00 | 771 252.00 | | 768 624.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | 280 000.00 | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 421.00 | 6 676.00 | | 3 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 579.00 | 273 324.00 | | 196 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 077.00 | | | 753 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 751 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751 115.00 | | | 751 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 485.00 | 477.00 | | 1 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 485.00 | 477.00 | | 1 485.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |