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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 788.00 | 51 481.00 | 21 307.00 | 72 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 701.00 | 118 112.00 | 149 589.00 | 267 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 115.00 | 170 714.00 | 173 402.00 | 344 115.00 |
BN En cours de production de biens | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
BT Marchandises | 177 484.00 | | 177 484.00 | 177 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 498.00 | | 37 498.00 | 37 498.00 |
BZ Autres créances | 13 843.00 | | 13 843.00 | 13 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 061.00 | | 120 061.00 | 120 061.00 |
CF Disponibilités | 267 450.00 | | 267 450.00 | 267 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 260.00 | | 626 260.00 | 626 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 375.00 | 170 714.00 | 799 661.00 | 970 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 432 789.00 | 366 284.00 | | 432 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 765.00 | 66 505.00 | | 129 765.00 |
DL TOTAL (I) | 573 555.00 | 443 789.00 | | 573 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 035.00 | 120 324.00 | | 81 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 533.00 | 53 553.00 | | 3 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 093.00 | 188 740.00 | | 72 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 822.00 | 59 008.00 | | 68 822.00 |
EA Autres dettes | 625.00 | 510.00 | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 107.00 | 422 136.00 | | 226 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 661.00 | 865 925.00 | | 799 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 994.00 | | 2 121.00 | 341 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 368.00 | | 2 121.00 | 338 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 117.00 | 40 597.00 | | 130 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 996.00 | 40 597.00 | | 128 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 093.00 | 72 093.00 | | 72 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 822.00 | 68 822.00 | | 68 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 37 498.00 | 37 498.00 | | 37 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 035.00 | 39 623.00 | 41 412.00 | 81 035.00 |
VI Groupe et associés | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 274.00 | | | 39 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 514.00 | 53 114.00 | 2 400.00 | 55 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 107.00 | 184 695.00 | 41 412.00 | 226 107.00 |