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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 217.00 | 283.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 345 074.00 | | 345 074.00 | 345 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 060.00 | 8 042.00 | 5 018.00 | 13 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 620.00 | 13 977.00 | 33 643.00 | 47 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 253.00 | 22 236.00 | 384 017.00 | 406 253.00 |
BT Marchandises | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BZ Autres créances | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CF Disponibilités | 33 653.00 | | 33 653.00 | 33 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 49 260.00 | | 49 260.00 | 49 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 513.00 | 22 236.00 | 433 277.00 | 455 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 377.00 | 6 165.00 | | 25 377.00 |
DL TOTAL (I) | 39 541.00 | 14 165.00 | | 39 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 790.00 | 307 411.00 | | 261 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 456.00 | 22 986.00 | | 19 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 489.00 | 28 349.00 | | 20 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 736.00 | 450 747.00 | | 393 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 277.00 | 464 911.00 | | 433 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 163.00 | 188 957.00 | | 86 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 371 684.00 | | 371 684.00 | 371 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 684.00 | | 371 684.00 | 371 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 008.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 120.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | 120.00 | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 683.00 | 648.00 | | 3 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 523.00 | 212 331.00 | | 379 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 146.00 | 206 166.00 | | 354 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 377.00 | 6 165.00 | | 25 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 253.00 | | | 406 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 574.00 | | | 345 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 679.00 | | | 60 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 228.00 | 14 008.00 | | 8 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | 167.00 | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 178.00 | 13 841.00 | | 8 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 456.00 | 19 456.00 | | 19 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
VB T. V. A. | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 790.00 | 46 217.00 | 191 013.00 | 261 790.00 |
VI Groupe et associés | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 621.00 | | | 45 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 823.00 | | | 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 357.00 | 2 357.00 | 283 013.00 | 2 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 736.00 | 86 163.00 | 283 013.00 | 393 736.00 |