| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 271.00 | 94.00 | 5 177.00 | 5 271.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 151.00 | 7 020.00 | 57 130.00 | 64 151.00 |
040 Immobilisations financières | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 958.00 | 7 114.00 | 93 844.00 | 100 958.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
060 Stock marchandises | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
072 Créances – Autres | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
084 Disponibilités | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 501.00 | | 19 501.00 | 19 501.00 |
110 Total général Actif | 120 459.00 | 7 114.00 | 113 345.00 | 120 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 335.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 345.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 958.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 923.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 173.00 | | | 25 173.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 973.00 | | | 147 973.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 994.00 | | | 994.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 146.00 | | | 174 146.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 947.00 | | | -1 947.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -872.00 | | | -872.00 |
242 Autres charges externes. | 77 503.00 | | | 77 503.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 602.00 | | | 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 428.00 | | | 47 428.00 |
252 Charges sociales | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
262 Autres charges | 148.00 | | | 148.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 370.00 | | | 168 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 906.00 | | | 906.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 52 765.00 | | | 52 765.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 958.00 | | | 100 958.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |