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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 899 912.00 | | 899 912.00 | 899 912.00 |
CF Disponibilités | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 158.00 | | 901 158.00 | 901 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 158.00 | | 901 158.00 | 901 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 833.00 | 40 833.00 | | 40 833.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 389 792.00 | 389 792.00 | | 389 792.00 |
DH Report à nouveau | -1 395 530.00 | -990 804.00 | | -1 395 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 007 168.00 | -404 726.00 | | -1 007 168.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 259 583.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 972 073.00 | -705 322.00 | | -1 972 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 788.00 | 142 640.00 | | 44 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 497 407.00 | 2 354 416.00 | | 2 497 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 211.00 | 145 992.00 | | 99 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 824.00 | 239 298.00 | | 231 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 873 230.00 | 2 882 346.00 | | 2 873 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 158.00 | 2 177 024.00 | | 901 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 860 573.00 | 2 855 433.00 | | 2 860 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 761.00 | 96 368.00 | | 13 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 113 749.00 | | 36 073.00 | 2 113 749.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 278 788.00 | | | 278 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 149 822.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 278 788.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 870 134.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 834 061.00 | | 36 073.00 | 1 834 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 629.00 | 247 297.00 | 889 926.00 | 642 629.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 148 943.00 | 55 758.00 | 204 701.00 | 148 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 185.00 | 55 758.00 | | 93 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 686.00 | 191 539.00 | 685 225.00 | 493 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 211.00 | 99 211.00 | | 99 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 463.00 | 35 463.00 | | 35 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 840.00 | 82 840.00 | | 82 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VB T. V. A. | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VC Groupe et associés | 579 179.00 | 579 179.00 | | 579 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 640.00 | 17 983.00 | 12 657.00 | 30 640.00 |
VI Groupe et associés | 2 497 407.00 | 2 497 407.00 | | 2 497 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 774.00 | 22 774.00 | | 22 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 091.00 | 22 091.00 | | 22 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 567.00 | 291 567.00 | | 291 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 912.00 | 899 912.00 | | 899 912.00 |
VW T.V.A. | 126 893.00 | 126 893.00 | | 126 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 873 230.00 | 2 860 573.00 | 12 657.00 | 2 873 230.00 |