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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 429 475.00 | 315 760.00 | 113 715.00 | 429 475.00 |
040 Immobilisations financières | 19 991.00 | | 19 991.00 | 19 991.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 457 115.00 | 323 410.00 | 133 705.00 | 457 115.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 661.00 | | 29 661.00 | 29 661.00 |
072 Créances – Autres | 260 779.00 | | 260 779.00 | 260 779.00 |
084 Disponibilités | 129 162.00 | | 129 162.00 | 129 162.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 424 725.00 | | 424 725.00 | 424 725.00 |
110 Total général Actif | 881 840.00 | 323 410.00 | 558 430.00 | 881 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 344 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 345 106.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 614.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 558 430.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 283.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 957.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 42 283.00 | | | 42 283.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 490 015.00 | | | 490 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 283.00 | | | 42 283.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 75 183.00 | | | 75 183.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 22 850.00 | | | 22 850.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -13 350.00 | | | -13 350.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 350.00 | | | -3 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 067.00 | | | 61 067.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 909.00 | | | 43 909.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |