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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 206 600.00 | | 206 600.00 | 206 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 742.00 | 17 851.00 | 23 890.00 | 41 742.00 |
040 Immobilisations financières | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 887.00 | 17 851.00 | 233 035.00 | 250 887.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 732.00 | | 30 732.00 | 30 732.00 |
072 Créances – Autres | 20 398.00 | | 20 398.00 | 20 398.00 |
084 Disponibilités | 36 710.00 | | 36 710.00 | 36 710.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 502.00 | | 96 502.00 | 96 502.00 |
110 Total général Actif | 347 388.00 | 17 851.00 | 329 537.00 | 347 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 935.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 453.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 092.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -114 873.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 308 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 537.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 404 336.00 | 403 929.00 | | 404 336.00 |
230 Autres produits | 11 010.00 | 18 486.00 | | 11 010.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 415 346.00 | 422 415.00 | | 415 346.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129 853.00 | 121 506.00 | | 129 853.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -336.00 | 529.00 | | -336.00 |
242 Autres charges externes. | 99 248.00 | 106 243.00 | | 99 248.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 133.00 | 4 379.00 | | 6 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 221.00 | 141 695.00 | | 130 221.00 |
252 Charges sociales | 22 659.00 | 22 946.00 | | 22 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 654.00 | 6 188.00 | | 6 654.00 |
262 Autres charges | 2 006.00 | 2 393.00 | | 2 006.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 396 437.00 | 405 880.00 | | 396 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 909.00 | 16 535.00 | | 18 909.00 |
294 Charges financières | 3 891.00 | 4 293.00 | | 3 891.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 792.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 15 017.00 | 12 522.00 | | 15 017.00 |