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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 324 693.00 | | 324 693.00 | 324 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 061.00 | 23 603.00 | 19 459.00 | 43 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 015.00 | 28 831.00 | 91 184.00 | 120 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 269.00 | 52 934.00 | 457 335.00 | 510 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
BZ Autres créances | 28 834.00 | | 28 834.00 | 28 834.00 |
CF Disponibilités | 113 961.00 | | 113 961.00 | 113 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 943.00 | | 153 943.00 | 153 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 212.00 | 52 934.00 | 611 278.00 | 664 212.00 |
CU Autres participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 280 787.00 | 268 509.00 | | 280 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 952.00 | 50 877.00 | | 104 952.00 |
DL TOTAL (I) | 386 839.00 | 320 487.00 | | 386 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 283.00 | 194 682.00 | | 121 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 611.00 | 23 314.00 | | 10 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 925.00 | 28 328.00 | | 25 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 619.00 | 33 391.00 | | 66 619.00 |
EA Autres dettes | | 2 686.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 439.00 | 282 401.00 | | 224 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 278.00 | 602 888.00 | | 611 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 023.00 | 150 560.00 | | 142 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 445.00 | | 66 023.00 | 444 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 510 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 163 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 193.00 | | | 325 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 252.00 | | 66 023.00 | 97 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 192.00 | 11 942.00 | 200.00 | 41 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 692.00 | 11 942.00 | 200.00 | 40 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 925.00 | 25 925.00 | | 25 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 455.00 | 25 455.00 | | 25 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 272.00 | 23 272.00 | | 23 272.00 |
UX Autres créances clients | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VC Groupe et associés | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 283.00 | 38 867.00 | 82 416.00 | 121 283.00 |
VI Groupe et associés | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 345.00 | | | 73 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 981.00 | 39 981.00 | | 39 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 439.00 | 142 023.00 | 82 416.00 | 224 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 268.00 | 11 415.00 | | 18 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 596.00 | 5 786.00 | | 7 596.00 |
ST Autres comptes | 81 873.00 | 73 515.00 | | 81 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 575.00 | 16 455.00 | | 16 575.00 |
YT Sous‐traitance | 848.00 | | | 848.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 516.00 | 2 591.00 | | 7 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 716.00 | 487.00 | | 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 983.00 | 11 901.00 | | 18 983.00 |
ZE Dividendes | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 408.00 | 98 347.00 | | 114 408.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |