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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 235.00 | 12 076.00 | 4 158.00 | 16 235.00 |
AH Fonds commercial | 50 005.00 | 50 005.00 | | 50 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 870.00 | 111 663.00 | 177 207.00 | 288 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 192.00 | | 100 192.00 | 100 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 302.00 | 173 744.00 | 281 558.00 | 455 302.00 |
BN En cours de production de biens | 200 657.00 | | 200 657.00 | 200 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 389 740.00 | | 1 389 740.00 | 1 389 740.00 |
BZ Autres créances | 956 421.00 | | 956 421.00 | 956 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 110.00 | | 69 110.00 | 69 110.00 |
CF Disponibilités | 1 005 258.00 | | 1 005 258.00 | 1 005 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 803.00 | | 116 803.00 | 116 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 741 819.00 | | 3 741 819.00 | 3 741 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 197 121.00 | 173 744.00 | 4 023 377.00 | 4 197 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 36 517.00 | 597 690.00 | | 36 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 950.00 | -561 172.00 | | 296 950.00 |
DL TOTAL (I) | 334 567.00 | 37 617.00 | | 334 567.00 |
DP Provisions pour risques | 39 700.00 | 39 700.00 | | 39 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 700.00 | 39 700.00 | | 39 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 163.00 | 1 083 451.00 | | 876 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 269.00 | | 37.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 333 047.00 | | | 333 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 808.00 | 839 076.00 | | 1 258 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 181 054.00 | 357 407.00 | | 1 181 054.00 |
EA Autres dettes | | 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 649 110.00 | 2 281 054.00 | | 3 649 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 023 377.00 | 2 358 371.00 | | 4 023 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 200 000.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 37.00 | | | 37.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 559.00 | | 222 247.00 | 247 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 504.00 | 100 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 504.00 | 455 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 240.00 | | | 66 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 978.00 | | 136 891.00 | 151 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 340.00 | | 85 356.00 | 29 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 102.00 | 44 368.00 | | 75 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 076.00 | 3 000.00 | | 9 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 025.00 | 41 368.00 | | 66 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 700.00 | | | 39 700.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 005.00 | | | 50 005.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 16 817.00 | | 12 548.00 | 16 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 822.00 | | 12 548.00 | 66 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 522.00 | | 12 548.00 | 106 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 808.00 | 1 258 808.00 | | 1 258 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 014.00 | 165 014.00 | | 165 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 963 797.00 | 963 797.00 | | 963 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 192.00 | | 100 192.00 | 100 192.00 |
UX Autres créances clients | 1 389 740.00 | 1 389 740.00 | | 1 389 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VC Groupe et associés | 369 797.00 | 369 797.00 | | 369 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 876 163.00 | 42 505.00 | 833 659.00 | 876 163.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 633.00 | 22 633.00 | | 22 633.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VP Divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 243.00 | 52 243.00 | | 52 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553 964.00 | 553 964.00 | | 553 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 803.00 | 116 803.00 | | 116 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 563 156.00 | 2 462 964.00 | 100 192.00 | 2 563 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 316 063.00 | 2 482 404.00 | 833 659.00 | 3 316 063.00 |