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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 258.00 | 2 472.00 | 1 786.00 | 4 258.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 258.00 | 2 472.00 | 6 786.00 | 9 258.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 556.00 | 6 021.00 | 27 534.00 | 33 556.00 |
072 Créances – Autres | 16 693.00 | | 16 693.00 | 16 693.00 |
084 Disponibilités | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 765.00 | 6 021.00 | 47 744.00 | 53 765.00 |
110 Total général Actif | 63 023.00 | 8 493.00 | 54 530.00 | 63 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 061.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 591.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 718.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 598.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 530.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 700.00 | 56 721.00 | | 2 700.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 953.00 | 173 427.00 | | 105 953.00 |
222 Production stockée | -6 765.00 | -12 732.00 | | -6 765.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 2 584.00 | 5 351.00 | | 2 584.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 972.00 | 222 767.00 | | 111 972.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 853.00 | 32 468.00 | | 5 853.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 763.00 | 45 509.00 | | 33 763.00 |
242 Autres charges externes. | 33 873.00 | 44 312.00 | | 33 873.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 511.00 | 5 093.00 | | 1 511.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 854.00 | 62 587.00 | | 33 854.00 |
252 Charges sociales | 6 563.00 | 26 347.00 | | 6 563.00 |
254 Dotations aux amortissements | 635.00 | 683.00 | | 635.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
262 Autres charges | 3 172.00 | 2 762.00 | | 3 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 245.00 | 219 761.00 | | 125 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 273.00 | 3 007.00 | | -13 273.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 920.00 | 15 252.00 | | 1 920.00 |
294 Charges financières | 85.00 | 242.00 | | 85.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 153.00 | 16 001.00 | | 3 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 591.00 | 2 015.00 | | -14 591.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 270.00 | | | 16 270.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |