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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 778.00 | 2 644.00 | 11 134.00 | 13 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 773.00 | 4 050.00 | 3 723.00 | 7 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 311.00 | 1 515.00 | 6 796.00 | 8 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 862.00 | 8 209.00 | 21 652.00 | 29 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
BZ Autres créances | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
CF Disponibilités | 14 501.00 | | 14 501.00 | 14 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 232.00 | | 30 232.00 | 30 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 094.00 | 8 209.00 | 51 885.00 | 60 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 028.00 | | | -41 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 115.00 | -41 028.00 | | 3 115.00 |
DL TOTAL (I) | -32 914.00 | -36 028.00 | | -32 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 291.00 | 39 456.00 | | 33 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 413.00 | 662.00 | | 11 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 010.00 | 7 444.00 | | 14 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 276.00 | 30 749.00 | | 25 276.00 |
EA Autres dettes | 808.00 | 2 553.00 | | 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 798.00 | 80 864.00 | | 84 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 885.00 | 44 836.00 | | 51 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 798.00 | 47 573.00 | | 84 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 459.00 | | 218 459.00 | 218 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 459.00 | | 218 459.00 | 218 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 347.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 300.00 | 5 750.00 | | 5 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 300.00 | 5 750.00 | | 5 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 300.00 | -5 750.00 | | -5 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 456.00 | 192 426.00 | | 227 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 342.00 | 233 454.00 | | 224 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 115.00 | -41 028.00 | | 3 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 045.00 | | 3 817.00 | 26 045.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 778.00 | | | 13 778.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 862.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 267.00 | | 3 817.00 | 12 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 862.00 | 4 347.00 | | 3 862.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 265.00 | 1 379.00 | | 1 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 597.00 | 2 968.00 | | 2 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 503.00 | 18 503.00 | | 18 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VB T. V. A. | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 291.00 | 33 291.00 | | 33 291.00 |
VI Groupe et associés | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
VP Divers | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822.00 | | | 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
VW T.V.A. | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 798.00 | 84 798.00 | | 84 798.00 |