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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 897.00 | 12 030.00 | 30 867.00 | 42 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 153.00 | | 211 153.00 | 211 153.00 |
BZ Autres créances | 358 527.00 | | 358 527.00 | 358 527.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CF Disponibilités | 285 879.00 | | 285 879.00 | 285 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 449.00 | | 856 449.00 | 856 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 346.00 | 12 030.00 | 887 316.00 | 899 346.00 |
CU Autres participations | 30 867.00 | | 30 867.00 | 30 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 902.00 | | | 902.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 655.00 | | | 655.00 |
DG Autres réserves | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270.00 | | | 270.00 |
DL TOTAL (I) | 22 791.00 | | | 22 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 930.00 | | | 679 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 910.00 | | | 115 910.00 |
EA Autres dettes | 52 225.00 | | | 52 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 525.00 | | | 864 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 316.00 | | | 887 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 525.00 | | | 864 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 497.00 | | 400.00 | 42 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 467.00 | | 400.00 | 30 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 930.00 | 679 930.00 | | 679 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 689.00 | 172 689.00 | | 172 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570 570.00 | 570 570.00 | | 570 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 570.00 | 570 570.00 | | 570 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 525.00 | 864 525.00 | | 864 525.00 |