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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 69 296.00 | 45 549.00 | 23 747.00 | 69 296.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 496.00 | 142 151.00 | 156 345.00 | 298 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 289.00 | 177 597.00 | 288 692.00 | 466 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 739.00 | | 63 739.00 | 63 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 100.00 | 374 577.00 | 532 523.00 | 907 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
BT Marchandises | 79 392.00 | | 79 392.00 | 79 392.00 |
BZ Autres créances | 270 456.00 | | 270 456.00 | 270 456.00 |
CF Disponibilités | 50 010.00 | | 50 010.00 | 50 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 392.00 | | 23 392.00 | 23 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 371.00 | | 431 371.00 | 431 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 471.00 | 374 577.00 | 963 894.00 | 1 338 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 132 174.00 | 83 910.00 | | 132 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 009.00 | 48 264.00 | | 48 009.00 |
DL TOTAL (I) | 202 183.00 | 154 174.00 | | 202 183.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 58 857.00 | 155 923.00 | | 58 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 841.00 | 257 575.00 | | 256 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 067.00 | 286 212.00 | | 346 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 732.00 | 50 669.00 | | 38 732.00 |
EA Autres dettes | 56 760.00 | 36.00 | | 56 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 711.00 | 750 414.00 | | 761 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 894.00 | 904 588.00 | | 963 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 102.00 | 58 476.00 | | 316 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 269.00 | 5 561.00 | | 49 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 833.00 | 52 915.00 | | 266 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 067.00 | 346 067.00 | | 346 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 732.00 | 38 732.00 | | 38 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 601.00 | 313 601.00 | | 313 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 827.00 | | 15 827.00 | 15 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 311.00 | 63 311.00 | | 63 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293 848.00 | 293 848.00 | | 293 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 675.00 | 293 848.00 | 15 827.00 | 309 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 711.00 | 761 711.00 | | 761 711.00 |