| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 173 894.00 | | 1 173 894.00 | 1 173 894.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 173 894.00 | | 1 173 894.00 | 1 173 894.00 |
084 Disponibilités | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
110 Total général Actif | 1 175 746.00 | | 1 175 746.00 | 1 175 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 440 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89 419.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 74 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 714 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 413 054.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 461 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 175 746.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 894.00 | | 1 173 894.00 | 1 173 894.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 224.00 | | 1 176 224.00 | 1 176 224.00 |
CU Autres participations | 1 173 879.00 | | 1 173 879.00 | 1 173 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
242 Autres charges externes. | 3 012.00 | 834.00 | | 3 012.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 012.00 | 834.00 | | 3 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 012.00 | -834.00 | | -3 012.00 |
280 Produits financiers | 94 905.00 | 99 900.00 | | 94 905.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 200.00 | | |
294 Charges financières | 2 474.00 | 2 758.00 | | 2 474.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 696.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 89 419.00 | 93 811.00 | | 89 419.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 200 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 31 997.00 | 360 463.00 | | 31 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 486.00 | 120 661.00 | | 314 486.00 |
DK Provisions réglementées | 71 283.00 | 56 287.00 | | 71 283.00 |
DL TOTAL (I) | 527 767.00 | 757 410.00 | | 527 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 000.00 | 1 439 995.00 | | 546 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 715.00 | 16 820.00 | | 99 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 742.00 | 2 712.00 | | 2 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 903.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 648 457.00 | 1 459 527.00 | | 648 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 224.00 | 2 216 937.00 | | 1 176 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 474.00 | 176 689.00 | | 170 474.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 715.00 | | | 99 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 961 843.00 | | | 961 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 961 843.00 | | | 961 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 881 100.00 | | | 881 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 898 740.00 | 14 996.00 | | 898 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 103.00 | -14 996.00 | | 63 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 843.00 | 162 000.00 | | 1 237 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 357.00 | 41 339.00 | | 923 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 486.00 | 120 661.00 | | 314 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 054 994.00 | | | 2 054 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 881 100.00 | 1 173 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 881 100.00 | 1 173 894.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 054 994.00 | | | 2 054 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 283.00 | 3 696.00 | | 71 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 283.00 | 3 696.00 | | 71 283.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VB T. V. A. | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VC Groupe et associés | 147 069.00 | 147 069.00 | | 147 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546 000.00 | 66 924.00 | 479 076.00 | 546 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 439 995.00 | 150 942.00 | 625 975.00 | 1 439 995.00 |
VI Groupe et associés | 97 931.00 | 97 931.00 | | 97 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 546 000.00 | | | 546 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 439 995.00 | | | 1 439 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 712.00 | 149 712.00 | | 149 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 457.00 | 169 381.00 | 479 076.00 | 648 457.00 |