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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 86 484.00 | 50 992.00 | 35 491.00 | 86 484.00 |
040 Immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 184.00 | 50 992.00 | 42 191.00 | 93 184.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 224 721.00 | | 224 721.00 | 224 721.00 |
072 Créances – Autres | 38 087.00 | | 38 087.00 | 38 087.00 |
084 Disponibilités | 178 589.00 | | 178 589.00 | 178 589.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 575 664.00 | | 575 664.00 | 575 664.00 |
110 Total général Actif | 668 849.00 | 50 992.00 | 617 856.00 | 668 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 908.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 274 817.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 146 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 162.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 834.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 582 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 617 856.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 061.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 221 520.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 210.00 | | | 26 210.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 791.00 | | | 58 791.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 061.00 | | | 36 061.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 028.00 | | | 92 028.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 376.00 | | | 80 376.00 |