| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 814.00 | 598.00 | 1 216.00 | 1 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 191.00 | 3 474.00 | 9 717.00 | 13 191.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 220.00 | 4 072.00 | 11 148.00 | 15 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 346.00 | | 28 346.00 | 28 346.00 |
BZ Autres créances | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 640.00 | | 34 640.00 | 34 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 860.00 | 4 072.00 | 45 787.00 | 49 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 146.00 | | | 146.00 |
DH Report à nouveau | 17 435.00 | | | 17 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 501.00 | 20 121.00 | | -26 501.00 |
DL TOTAL (I) | -3 420.00 | 20 121.00 | | -3 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 722.00 | 8 555.00 | | 8 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261.00 | 1 881.00 | | 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 652.00 | 3 767.00 | | 3 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 898.00 | 9 258.00 | | 6 898.00 |
EA Autres dettes | 4 622.00 | 1 675.00 | | 4 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 053.00 | | | 25 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 207.00 | 25 135.00 | | 49 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 787.00 | 45 257.00 | | 45 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 955.00 | 20 487.00 | | 47 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 889.00 | | 10 081.00 | 7 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 750.00 | 15 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 750.00 | 15 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 889.00 | | 9 866.00 | 7 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 347.00 | 3 423.00 | 697.00 | 1 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 347.00 | 3 423.00 | 697.00 | 1 347.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 053.00 | 25 053.00 | | 25 053.00 |
UX Autres créances clients | 28 346.00 | 28 346.00 | | 28 346.00 |
VB T. V. A. | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 683.00 | 7 431.00 | 1 252.00 | 8 683.00 |
VI Groupe et associés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 404.00 | 34 404.00 | | 34 404.00 |
VW T.V.A. | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 207.00 | 47 955.00 | 1 252.00 | 49 207.00 |