| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 142.00 | 10 371.00 | 25 771.00 | 36 142.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 792.00 | 10 371.00 | 142 421.00 | 152 792.00 |
060 Stock marchandises | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
072 Créances – Autres | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
084 Disponibilités | 47 116.00 | | 47 116.00 | 47 116.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 798.00 | | 59 798.00 | 59 798.00 |
110 Total général Actif | 212 590.00 | 10 371.00 | 202 219.00 | 212 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 508.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 773.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 219.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 309.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 060.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 268 456.00 | 237 945.00 | | 268 456.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 456.00 | 237 953.00 | | 268 456.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 654.00 | 139 688.00 | | 134 654.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 132.00 | -14 498.00 | | 5 132.00 |
242 Autres charges externes. | 30 292.00 | 43 936.00 | | 30 292.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 378.00 | | | 378.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 378.00 | 894.00 | | 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 851.00 | 23 110.00 | | 62 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 753.00 | 3 635.00 | | 6 753.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 32.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 068.00 | 196 798.00 | | 240 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 389.00 | 41 156.00 | | 28 389.00 |
294 Charges financières | 2 063.00 | 2 718.00 | | 2 063.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 613.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 26 326.00 | 37 824.00 | | 26 326.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 344.00 | | | 344.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 482.00 | | | 146 482.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 309.00 | | | 6 309.00 |