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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 128 940.00 | | 128 940.00 | 128 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 556.00 | 18 701.00 | 59 855.00 | 78 556.00 |
040 Immobilisations financières | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 649.00 | 18 701.00 | 189 948.00 | 208 649.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
072 Créances – Autres | 10 354.00 | | 10 354.00 | 10 354.00 |
084 Disponibilités | 43 270.00 | | 43 270.00 | 43 270.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 610.00 | | 59 610.00 | 59 610.00 |
110 Total général Actif | 268 259.00 | 18 701.00 | 249 558.00 | 268 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 426.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 763.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 773.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 125.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129 368.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 860.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 558.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 214 449.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 383.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 287.00 | | | 152 287.00 |
230 Autres produits | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 941.00 | | | 154 941.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 394.00 | | | 394.00 |
242 Autres charges externes. | 97 433.00 | | | 97 433.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 506.00 | | | 506.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 301.00 | | | 21 301.00 |
252 Charges sociales | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 909.00 | | | 20 909.00 |
262 Autres charges | 416.00 | | | 416.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 604.00 | | | 150 604.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
294 Charges financières | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
310 Bénéfice ou perte | -574.00 | | | -574.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 128 940.00 | | | 128 940.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 33 546.00 | | | 33 546.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 214 449.00 | | | 214 449.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 592.00 | | | -3 592.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 542.00 | | | 19 542.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 039.00 | | | 18 039.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |