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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 700.00 | 65 229.00 | 54 471.00 | 119 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 308.00 | 67 837.00 | 54 471.00 | 122 308.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 119.00 | | 45 119.00 | 45 119.00 |
072 Créances – Autres | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
084 Disponibilités | 24 429.00 | | 24 429.00 | 24 429.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 254.00 | | 76 254.00 | 76 254.00 |
110 Total général Actif | 198 561.00 | 67 837.00 | 130 724.00 | 198 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 227.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 313.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -982.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 803.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 636.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 36 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 724.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 035.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 633.00 | 127 613.00 | | 101 633.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 2.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 118.00 | 127 615.00 | | 107 118.00 |
242 Autres charges externes. | 80 789.00 | 88 414.00 | | 80 789.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 809.00 | 2 645.00 | | 1 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 068.00 | 6 836.00 | | 11 068.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 602.00 | 15 519.00 | | 14 602.00 |
262 Autres charges | 4 713.00 | 4 233.00 | | 4 713.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 981.00 | 117 647.00 | | 112 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 863.00 | 9 968.00 | | -5 863.00 |
290 Produits exceptionnels | 739.00 | | | 739.00 |
294 Charges financières | 599.00 | 1 438.00 | | 599.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 074.00 | 160.00 | | 8 074.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 797.00 | 8 370.00 | | -13 797.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 308.00 | | | 122 308.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 327.00 | | | 30 327.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 634.00 | | | 15 634.00 |