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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 584.00 | 26 452.00 | 5 132.00 | 31 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 946.00 | 28 311.00 | 13 634.00 | 41 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 400.00 | | 83 400.00 | 83 400.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 066 923.00 | 9 500.00 | 1 057 423.00 | 1 066 923.00 |
BZ Autres créances | 203 638.00 | | 203 638.00 | 203 638.00 |
CF Disponibilités | 191 858.00 | | 191 858.00 | 191 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 375.00 | 9 500.00 | 1 540 875.00 | 1 550 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 321.00 | 37 811.00 | 1 554 509.00 | 1 592 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 50 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 237 501.00 | 260 046.00 | | 237 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 927.00 | 2 455.00 | | 139 927.00 |
DL TOTAL (I) | 457 428.00 | 317 501.00 | | 457 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 260 054.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 980.00 | 500 643.00 | | 506 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 932.00 | 149 397.00 | | 189 932.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 082.00 | 910 094.00 | | 1 097 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 509.00 | 1 227 594.00 | | 1 554 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 193 796.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 193 796.00 | |
FM Production stockée | | | -75 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 23 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 142 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 700 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 050.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 742.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 937 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 337.00 | 5 639.00 | | 11 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 337.00 | -5 639.00 | | -11 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 684.00 | 1 735.00 | | 52 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 142 241.00 | 1 969 623.00 | | 2 142 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 002 314.00 | 1 967 169.00 | | 2 002 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 927.00 | 2 455.00 | | 139 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 570.00 | 2 742.00 | | 25 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 570.00 | 2 742.00 | | 25 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 980.00 | 506 980.00 | | 506 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 932.00 | 189 932.00 | | 189 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
UX Autres créances clients | 1 066 923.00 | 1 066 923.00 | | 1 066 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VP Divers | 203 638.00 | 203 638.00 | | 203 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 510.00 | 1 271 008.00 | 8 502.00 | 1 279 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 082.00 | 697 082.00 | 400 000.00 | 1 097 082.00 |