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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 56.00 | 944.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 495.00 | 4 456.00 | 6 039.00 | 10 495.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 555.00 | 4 511.00 | 7 043.00 | 11 555.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
072 Créances – Autres | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
084 Disponibilités | 20 783.00 | | 20 783.00 | 20 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 576.00 | | 27 576.00 | 27 576.00 |
110 Total général Actif | 39 131.00 | 4 511.00 | 34 620.00 | 39 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 387.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 240.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 620.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 483.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 670.00 | | | 130 670.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 670.00 | | | 130 670.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 427.00 | | | 32 427.00 |
242 Autres charges externes. | 30 120.00 | | | 30 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 808.00 | | | 50 808.00 |
252 Charges sociales | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
262 Autres charges | 463.00 | | | 463.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 642.00 | | | 135 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 972.00 | | | -4 972.00 |
294 Charges financières | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 436.00 | | | -6 436.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 33 559.00 | | | 33 559.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 483.00 | | | 7 483.00 |