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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 821.00 | 16 295.00 | 43 525.00 | 59 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 020.00 | 4 178.00 | 3 842.00 | 8 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 897.00 | 20 474.00 | 367 423.00 | 387 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BT Marchandises | 14 777.00 | | 14 777.00 | 14 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 831.00 | | 16 831.00 | 16 831.00 |
BZ Autres créances | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 851.00 | | 223 851.00 | 223 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 748.00 | 20 474.00 | 591 274.00 | 611 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 334.00 | | | 71 334.00 |
DL TOTAL (I) | 91 334.00 | | | 91 334.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 356.00 | | | 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 279.00 | | | 263 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 030.00 | | | 34 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 940.00 | | | 499 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 274.00 | | | 591 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 185.00 | | | 285 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 809 537.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 813 747.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 635.00 | |
GE Autres charges | | | 2 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 923.00 | 18 923.00 | | 18 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 697.00 | 818 697.00 | | 818 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 363.00 | 747 363.00 | | 747 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 334.00 | 71 334.00 | | 71 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 389 147.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 249.00 | 387 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 249.00 | 67 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 092.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 635.00 | 161.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 635.00 | 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 031.00 | 34 031.00 | | 34 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 724.00 | 38 724.00 | | 38 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
VB T. V. A. | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 636.00 | 48 881.00 | 181 626.00 | 263 636.00 |
VI Groupe et associés | 133 188.00 | 133 188.00 | | 133 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 318 400.00 | | | 318 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 120.00 | | | 55 120.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 004.00 | 8 949.00 | 55.00 | 9 004.00 |
VW T.V.A. | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 940.00 | 285 186.00 | 181 626.00 | 499 940.00 |