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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 497.00 | 6 703.00 | 23 794.00 | 30 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 965.00 | 10 430.00 | 34 535.00 | 44 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 462.00 | 17 133.00 | 68 329.00 | 85 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 216.00 | | 18 216.00 | 18 216.00 |
BP En cours de production de services | 43 840.00 | | 43 840.00 | 43 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 667.00 | | 132 667.00 | 132 667.00 |
BZ Autres créances | 25 006.00 | | 25 006.00 | 25 006.00 |
CF Disponibilités | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 300.00 | | 222 300.00 | 222 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 263.00 | 17 133.00 | 298 130.00 | 315 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
DL TOTAL (I) | 17 866.00 | | | 17 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 577.00 | | | 60 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 044.00 | | | 20 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 967.00 | | | 105 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 366.00 | | | 85 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 263.00 | | | 280 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 130.00 | | | 298 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 016.00 | | | 221 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 216.00 | 268 689.00 | 645 905.00 | 377 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 216.00 | 268 689.00 | 645 905.00 | 377 216.00 |
FM Production stockée | | | 43 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 133.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433.00 | | | 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433.00 | | | 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -433.00 | | | -433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 233.00 | | | -2 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 331.00 | | | 696 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 464.00 | | | 688 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 85 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 463.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 133.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 994.00 | 7 327.00 | 12 667.00 | 19 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 967.00 | 105 967.00 | | 105 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 636.00 | 17 636.00 | | 17 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 301.00 | 60 301.00 | | 60 301.00 |
UX Autres créances clients | 132 667.00 | | | 132 667.00 |
VB T. V. A. | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 578.00 | 60 578.00 | | 60 578.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 294.00 | | | 101 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 756.00 | | | 20 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 426.00 | 159 426.00 | | 159 426.00 |
VW T.V.A. | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 842.00 | 260 176.00 | 12 667.00 | 272 842.00 |