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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 199.00 | 53 099.00 | 39 099.00 | 92 199.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 602.00 | 53 252.00 | 39 349.00 | 92 602.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 764.00 | | 12 764.00 | 12 764.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
072 Créances – Autres | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
084 Disponibilités | 48 103.00 | | 48 103.00 | 48 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 023.00 | | 71 023.00 | 71 023.00 |
110 Total général Actif | 163 625.00 | 53 252.00 | 110 372.00 | 163 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 261.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 652.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 669.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 731.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 30.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 353.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 372.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 190.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 556.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 508.00 | 3 824.00 | | 2 508.00 |
214 Production vendue de biens – France | 135 959.00 | 115 855.00 | | 135 959.00 |
222 Production stockée | -1 439.00 | -386.00 | | -1 439.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 229.00 | 2 500.00 | | 3 229.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 1 234.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 273.00 | 123 027.00 | | 140 273.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 127.00 | 3 228.00 | | 3 127.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 954.00 | 41 225.00 | | 46 954.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 998.00 | -4 429.00 | | -2 998.00 |
242 Autres charges externes. | 31 559.00 | 30 330.00 | | 31 559.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 781.00 | | | -8 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 403.00 | 8 829.00 | | 8 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 094.00 | 9 855.00 | | 15 094.00 |
252 Charges sociales | 15 027.00 | 10 929.00 | | 15 027.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 704.00 | 15 018.00 | | 15 704.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 2 203.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 879.00 | 117 190.00 | | 132 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 394.00 | 5 837.00 | | 7 394.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 565.00 | 7 565.00 | | 565.00 |
294 Charges financières | 239.00 | 640.00 | | 239.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 777.00 | 163.00 | | 5 777.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 291.00 | 1 995.00 | | 291.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 652.00 | 10 605.00 | | 1 652.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 412.00 | | | 85 412.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 511.00 | | | 30 511.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |