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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
040 Immobilisations financières | 274 220.00 | | 274 220.00 | 274 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 897.00 | 2 677.00 | 274 220.00 | 276 897.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 180.00 | | 48 180.00 | 48 180.00 |
072 Créances – Autres | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
084 Disponibilités | 33 506.00 | | 33 506.00 | 33 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 762.00 | | 82 762.00 | 82 762.00 |
110 Total général Actif | 359 659.00 | 2 677.00 | 356 982.00 | 359 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 122 680.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 608.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 236 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 879.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 982.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 495.00 | 1 297.00 | | 41 495.00 |
230 Autres produits | 310.00 | 167.00 | | 310.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 804.00 | 1 464.00 | | 41 804.00 |
242 Autres charges externes. | 3 152.00 | 2 714.00 | | 3 152.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 78.00 | | | 78.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
252 Charges sociales | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
262 Autres charges | 45.00 | | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 859.00 | 2 716.00 | | 11 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 945.00 | -1 252.00 | | 29 945.00 |
280 Produits financiers | 30 018.00 | 37 114.00 | | 30 018.00 |
294 Charges financières | 1 200.00 | 1 336.00 | | 1 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 608.00 | 33 660.00 | | 55 608.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 276 897.00 | | | 276 897.00 |