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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 124.00 | 8 688.00 | 1 436.00 | 10 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 620.00 | 4 257.00 | 19 363.00 | 23 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 970.00 | | 12 970.00 | 12 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 714.00 | 12 945.00 | 33 768.00 | 46 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 672.00 | | 80 672.00 | 80 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 200 122.00 | 456 875.00 | 2 743 247.00 | 3 200 122.00 |
CF Disponibilités | 557 448.00 | | 557 448.00 | 557 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 256.00 | | 14 256.00 | 14 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 852 499.00 | 456 875.00 | 3 395 624.00 | 3 852 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 899 212.00 | 469 820.00 | 3 429 392.00 | 3 899 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 710 739.00 | | | 710 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 995.00 | | | 633 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 733.00 | | | 1 377 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 214.00 | | | 67 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 763.00 | | | 66 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 807.00 | | | 143 807.00 |
EA Autres dettes | 81 131.00 | | | 81 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 690 175.00 | | | 1 690 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 051 658.00 | | | 2 051 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 429 392.00 | | | 3 429 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 007 819.00 | | | 2 007 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 229.00 | | 19 485.00 | 27 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 935.00 | | 14 685.00 | 8 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 170.00 | | 4 800.00 | 8 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 254.00 | 4 691.00 | | 8 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 394.00 | 1 294.00 | | 7 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860.00 | 3 397.00 | | 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 324 654.00 | 456 875.00 | 324 654.00 | 324 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 654.00 | 456 875.00 | 324 654.00 | 324 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 654.00 | 456 875.00 | 324 654.00 | 324 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 456 875.00 | 324 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 763.00 | 66 763.00 | | 66 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 297.00 | 31 297.00 | | 31 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 072.00 | 22 072.00 | | 22 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 497.00 | 75 497.00 | | 75 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 131.00 | 81 131.00 | | 81 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 690 175.00 | 1 690 175.00 | | 1 690 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
UX Autres créances clients | 2 245 436.00 | 2 245 436.00 | | 2 245 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 954 686.00 | 954 686.00 | | 954 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 214.00 | 23 375.00 | 43 839.00 | 67 214.00 |
VI Groupe et associés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 857.00 | | | 23 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 256.00 | 14 256.00 | | 14 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 227 348.00 | 3 227 348.00 | | 3 227 348.00 |
VW T.V.A. | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 051 658.00 | 2 007 819.00 | 43 839.00 | 2 051 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102 049.00 | | | 102 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 268.00 | | | 39 268.00 |
ST Autres comptes | 175 709.00 | | | 175 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 525.00 | | | 122 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 470.00 | | | 18 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 120 519.00 | | | 120 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 458.00 | | | 47 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 502.00 | | | 337 502.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |