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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 598 000.00 | | 598 000.00 | 598 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 861.00 | 38 060.00 | 42 800.00 | 80 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 149.00 | | 32 149.00 | 32 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 010.00 | 38 060.00 | 672 949.00 | 711 010.00 |
BT Marchandises | 131 049.00 | | 131 049.00 | 131 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
BZ Autres créances | 15 738.00 | | 15 738.00 | 15 738.00 |
CF Disponibilités | 71 696.00 | | 71 696.00 | 71 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 693.00 | | 33 693.00 | 33 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 486.00 | | 256 486.00 | 256 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 495.00 | 38 060.00 | 929 435.00 | 967 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 290 617.00 | -1 026 816.00 | | -1 290 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 110.00 | -263 801.00 | | -170 110.00 |
DL TOTAL (I) | -1 210 728.00 | -1 040 617.00 | | -1 210 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966 962.00 | 939 983.00 | | 966 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 000.00 | 598 000.00 | | 598 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 053.00 | 35 525.00 | | 3 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 304.00 | 341 129.00 | | 533 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 737.00 | 23 832.00 | | 38 737.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 140 163.00 | 1 938 470.00 | | 2 140 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 435.00 | 897 853.00 | | 929 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 485 942.00 | | 485 942.00 | 485 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 942.00 | | 485 942.00 | 485 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 121.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 538.00 | 290 185.00 | | 497 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 649.00 | 553 986.00 | | 667 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 110.00 | -263 801.00 | | -170 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 939.00 | 9 121.00 | | 28 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 939.00 | 9 121.00 | | 28 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 598 000.00 | 598 000.00 | | 598 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 304.00 | 533 304.00 | | 533 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 737.00 | 38 737.00 | | 38 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 149.00 | | 32 149.00 | 32 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 966 962.00 | 966 962.00 | | 966 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 741.00 | 53 741.00 | | 53 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 890.00 | 53 741.00 | 32 149.00 | 85 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 137 110.00 | 2 137 110.00 | | 2 137 110.00 |