| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 543.00 | 274.00 | 269.00 | 543.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 568 825.00 | | 568 825.00 | 568 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 942.00 | 8 789.00 | 19 153.00 | 27 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 559.00 | 9 063.00 | 607 496.00 | 616 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 415 927.00 | | 415 927.00 | 415 927.00 |
CF Disponibilités | 357 488.00 | | 357 488.00 | 357 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 368.00 | | 779 368.00 | 779 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 926.00 | 9 063.00 | 1 386 863.00 | 1 395 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 324.00 | 91 324.00 | | 91 324.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 635 788.00 | 635 788.00 | | 635 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 637.00 | | | 637.00 |
DH Report à nouveau | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 904.00 | 12 733.00 | | -210 904.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 20 227.00 | | |
DL TOTAL (I) | 528 941.00 | 760 072.00 | | 528 941.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 665.00 | | | 644 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 232.00 | 18 154.00 | | 9 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 867.00 | 34 396.00 | | 43 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 721.00 | 63 281.00 | | 141 721.00 |
EA Autres dettes | 3 437.00 | 17.00 | | 3 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 922.00 | 115 847.00 | | 842 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 863.00 | 875 919.00 | | 1 386 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 810.00 | 95 763.00 | | 301 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
FN Production immobilisée | | | 415 508.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 262 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 733.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 448.00 | 4 415.00 | | 4 448.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 168.00 | 107.00 | | 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 227.00 | 79 773.00 | | 20 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 227.00 | 79 773.00 | | 20 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 996.00 | 2 717.00 | | 1 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 996.00 | 2 717.00 | | 1 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 231.00 | 77 056.00 | | 18 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 561.00 | 351 186.00 | | 712 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 464.00 | 338 454.00 | | 923 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 904.00 | 12 733.00 | | -210 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 829.00 | | 462 792.00 | 159 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 062.00 | 616 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 062.00 | 569 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 860.00 | | 421 569.00 | 153 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 969.00 | | 21 973.00 | 5 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 250.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 330.00 | 7 733.00 | | 1 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93.00 | 181.00 | | 93.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 237.00 | 7 552.00 | | 1 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 867.00 | 43 867.00 | | 43 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 231.00 | 46 231.00 | | 46 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 090.00 | 94 090.00 | | 94 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79 329.00 | 79 329.00 | | 79 329.00 |
VB T. V. A. | 54 534.00 | 54 534.00 | | 54 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 862.00 | 103 553.00 | 363 556.00 | 653 862.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 685 000.00 | | | 685 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 335.00 | | | 40 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 280 141.00 | 280 141.00 | | 280 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 130.00 | 421 880.00 | 19 250.00 | 441 130.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 119.00 | 301 810.00 | 363 556.00 | 852 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 992.00 | 3 462.00 | | 6 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 372.00 | 42 349.00 | | 90 372.00 |
ST Autres comptes | 61 378.00 | 36 593.00 | | 61 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 625.00 | 7 288.00 | | 27 625.00 |
YT Sous‐traitance | 185 946.00 | 6 000.00 | | 185 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 216.00 | 210.00 | | 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 208.00 | 3 672.00 | | 7 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 799.00 | 10 090.00 | | 1 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 714.00 | 14 727.00 | | 37 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 322.00 | 92 230.00 | | 365 322.00 |