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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 724.00 | 155 372.00 | 162 351.00 | 317 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 699.00 | 117 839.00 | 294 860.00 | 412 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 473.00 | 273 211.00 | 466 261.00 | 739 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 190.00 | | 48 190.00 | 48 190.00 |
BN En cours de production de biens | 26 834.00 | | 26 834.00 | 26 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 481 754.00 | | 1 481 754.00 | 1 481 754.00 |
BZ Autres créances | 225 026.00 | | 225 026.00 | 225 026.00 |
CF Disponibilités | 745 225.00 | | 745 225.00 | 745 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 539 149.00 | | 2 539 149.00 | 2 539 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 278 622.00 | 273 211.00 | 3 005 411.00 | 3 278 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 157 579.00 | 82 700.00 | | 157 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 434.00 | 96 158.00 | | 154 434.00 |
DL TOTAL (I) | 466 014.00 | 332 859.00 | | 466 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 668.00 | | | 166 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 859.00 | 223 430.00 | | 258 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 635 353.00 | 707 515.00 | | 1 635 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 621.00 | 279 052.00 | | 447 621.00 |
EA Autres dettes | 30 894.00 | | | 30 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 539 396.00 | 1 209 998.00 | | 2 539 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 005 411.00 | 1 542 858.00 | | 3 005 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 522 020.00 | | 6 522 020.00 | 6 522 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 522 020.00 | | 6 522 020.00 | 6 522 020.00 |
FM Production stockée | | | 26 834.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 563 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 632 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 780 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 476.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 352 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 620.00 | 146.00 | | 2 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 620.00 | 146.00 | | 2 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 731.00 | 11 099.00 | | 4 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 731.00 | 11 099.00 | | 4 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 110.00 | -10 952.00 | | -2 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 667.00 | 32 507.00 | | 52 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 566 311.00 | 3 899 131.00 | | 6 566 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 411 876.00 | 3 802 972.00 | | 6 411 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 434.00 | 96 158.00 | | 154 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 526.00 | | 363 947.00 | 375 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 730 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 476.00 | | 363 947.00 | 366 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 734.00 | 78 476.00 | | 194 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 734.00 | 78 476.00 | | 194 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 635 353.00 | 1 635 353.00 | | 1 635 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 819.00 | 81 819.00 | | 81 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 144.00 | 39 144.00 | | 39 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 595.00 | 21 595.00 | | 21 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 894.00 | 30 894.00 | | 30 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 481 754.00 | 1 481 754.00 | | 1 481 754.00 |
VB T. V. A. | 225 026.00 | 225 026.00 | | 225 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 668.00 | | 166 668.00 | 166 668.00 |
VI Groupe et associés | 258 859.00 | 258 859.00 | | 258 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 668.00 | | | 166 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 721 356.00 | 1 712 306.00 | 9 050.00 | 1 721 356.00 |
VW T.V.A. | 294 168.00 | 294 168.00 | | 294 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 539 396.00 | 2 372 727.00 | 166 668.00 | 2 539 396.00 |