| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 617 486.00 | | 617 486.00 | 617 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 076.00 | 2 639.00 | 8 437.00 | 11 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 982.00 | 2 639.00 | 688 343.00 | 690 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 319.00 | | 20 319.00 | 20 319.00 |
CF Disponibilités | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 639.00 | | 9 639.00 | 9 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 708.00 | | 34 708.00 | 34 708.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 690.00 | 2 639.00 | 723 051.00 | 725 690.00 |
CU Autres participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 520.00 | 137 599.00 | | 192 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 238.00 | 54 921.00 | | 29 238.00 |
DL TOTAL (I) | 221 758.00 | 192 520.00 | | 221 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 683.00 | 531 119.00 | | 472 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 309.00 | 30 000.00 | | 13 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742.00 | 5 521.00 | | 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 297.00 | 91 605.00 | | 12 297.00 |
EA Autres dettes | 2 261.00 | 164.00 | | 2 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 292.00 | 658 409.00 | | 501 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 051.00 | 850 929.00 | | 723 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 405.00 | 181 591.00 | | 75 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 213 066.00 | | 213 066.00 | 213 066.00 |
FG Production vendue services | 22 204.00 | | 22 204.00 | 22 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 271.00 | | 235 271.00 | 235 271.00 |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 487.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 536.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 307 439.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 180 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 86 619.00 | 97 022.00 | | 86 619.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 086.00 | | | 130 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 348.00 | 721.00 | | 7 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 278.00 | | | 150 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 626.00 | 721.00 | | 157 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 540.00 | -721.00 | | -27 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 273.00 | 17 121.00 | | 8 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 994.00 | 783 848.00 | | 672 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 755.00 | 728 927.00 | | 643 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 238.00 | 54 921.00 | | 29 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 797.00 | | 90 684.00 | 758 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 499.00 | 690 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 96 800.00 | 656 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 699.00 | 11 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693 501.00 | | 60 284.00 | 693 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 376.00 | | 8 400.00 | 64 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | 22 000.00 | 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 373.00 | 3 487.00 | 8 221.00 | 7 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 373.00 | 3 487.00 | 8 221.00 | 7 373.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 239.00 | 18 239.00 | | 18 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 121.00 | 17 121.00 | | 17 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
UX Autres créances clients | 50 075.00 | 50 075.00 | | 50 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VC Groupe et associés | 16 921.00 | 16 921.00 | | 16 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 423.00 | 46 536.00 | 192 707.00 | 472 423.00 |
VI Groupe et associés | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 284.00 | | | 60 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 712.00 | | | 118 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 878.00 | 29 958.00 | 920.00 | 30 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 292.00 | 75 405.00 | 192 707.00 | 501 292.00 |