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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
AH Fonds commercial | 116 500.00 | | 116 500.00 | 116 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 500.00 | 4 050.00 | 9 450.00 | 13 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 990.00 | 5 891.00 | 8 099.00 | 13 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 179.00 | 16 130.00 | 134 049.00 | 150 179.00 |
BT Marchandises | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 973.00 | | 14 973.00 | 14 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 152.00 | 16 130.00 | 149 021.00 | 165 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 9 903.00 | 7 912.00 | | 9 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 847.00 | 1 991.00 | | -8 847.00 |
DL TOTAL (I) | 3 256.00 | 12 103.00 | | 3 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 138.00 | 83 543.00 | | 63 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 626.00 | 9 837.00 | | 52 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 039.00 | 12 410.00 | | 14 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 962.00 | 37 147.00 | | 15 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 765.00 | 142 937.00 | | 145 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 021.00 | 155 040.00 | | 149 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 765.00 | 142 937.00 | | 145 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 460.00 | 1 261.00 | | 2 460.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 626.00 | | | 52 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 999.00 | | 68 999.00 | 68 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 999.00 | | 68 999.00 | 68 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 211.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 931.00 | 558.00 | | 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 931.00 | 558.00 | | 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -931.00 | -558.00 | | -931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 61.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 012.00 | 95 612.00 | | 69 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 859.00 | 93 622.00 | | 77 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 847.00 | 1 991.00 | | -8 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 179.00 | | | 150 179.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 179.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 500.00 | | | 116 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 490.00 | | | 27 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 919.00 | 6 211.00 | | 9 919.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 126.00 | 2 063.00 | | 4 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 793.00 | 4 148.00 | | 5 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VB T. V. A. | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 678.00 | 60 678.00 | | 60 678.00 |
VI Groupe et associés | 52 626.00 | 52 626.00 | | 52 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225.00 | | | 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 830.00 | | | 21 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VW T.V.A. | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 765.00 | 145 765.00 | | 145 765.00 |