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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 296 721.00 | | 296 721.00 | 296 721.00 |
BZ Autres créances | 37 931.00 | | 37 931.00 | 37 931.00 |
CF Disponibilités | 47 619.00 | | 47 619.00 | 47 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 050.00 | | 86 050.00 | 86 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 771.00 | | 382 771.00 | 382 771.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 296 721.00 | | 296 721.00 | 296 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 22 224.00 | 48 326.00 | | 22 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 272.00 | -101.00 | | 72 272.00 |
DL TOTAL (I) | 380 496.00 | 334 224.00 | | 380 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 458.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 275.00 | 2 100.00 | | 2 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 22 709.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 275.00 | 55 267.00 | | 2 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 771.00 | 389 491.00 | | 382 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 168.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -745.00 | -6 961.00 | | -745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 760.00 | | | 77 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 488.00 | 101.00 | | 5 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 272.00 | -101.00 | | 72 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 821.00 | | | 296 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 296 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 296 721.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 821.00 | | | 296 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 458.00 | | | 30 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 931.00 | 37 931.00 | | 37 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 431.00 | 38 431.00 | | 38 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |