| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416.00 | 28.00 | 388.00 | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 416.00 | 28.00 | 388.00 | 416.00 |
BT Marchandises | 42 335.00 | | 42 335.00 | 42 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
CF Disponibilités | 58 161.00 | | 58 161.00 | 58 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 401.00 | | 105 401.00 | 105 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 817.00 | 28.00 | 105 789.00 | 105 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 665.00 | -8 354.00 | | -13 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 774.00 | -5 310.00 | | 1 774.00 |
DL TOTAL (I) | -3 891.00 | -5 665.00 | | -3 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 187.00 | 70 192.00 | | 72 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 503.00 | 28 500.00 | | 28 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 523.00 | 3 525.00 | | 2 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 680.00 | 102 217.00 | | 109 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 789.00 | 96 552.00 | | 105 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 618.00 | | 51 618.00 | 51 618.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 618.00 | | 51 618.00 | 51 618.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 315.00 | 887.00 | | 4 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 315.00 | 887.00 | | 4 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 315.00 | -887.00 | | -4 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 630.00 | 36 000.00 | | 51 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 856.00 | 41 311.00 | | 49 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 774.00 | -5 310.00 | | 1 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4.00 | | 416.00 | 4.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VB T. V. A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 732.00 | 51 732.00 | | 51 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 455.00 | 20 455.00 | | 20 455.00 |
VI Groupe et associés | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VW T.V.A. | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 680.00 | 109 680.00 | | 109 680.00 |