| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 622 320.00 | 32 499.00 | 589 821.00 | 622 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 500.00 | 4 644.00 | 73 856.00 | 78 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 172.00 | 2 798.00 | 34 374.00 | 37 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 792.00 | 39 941.00 | 699 852.00 | 739 792.00 |
BZ Autres créances | 26 204.00 | | 26 204.00 | 26 204.00 |
CF Disponibilités | 29 673.00 | | 29 673.00 | 29 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 377.00 | | 57 377.00 | 57 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 169.00 | 39 941.00 | 757 228.00 | 797 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 656.00 | | | 87 656.00 |
DL TOTAL (I) | 107 656.00 | | | 107 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 935.00 | | | 285 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 221.00 | | | 242 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 968.00 | | | 26 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 572.00 | | | 649 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 228.00 | | | 757 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 182 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 182 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 941.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 968.00 | | | 26 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 001.00 | | | 182 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 345.00 | | | 94 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 656.00 | | | 87 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 737 992.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39 941.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 39 941.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 221.00 | 42 221.00 | | 42 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 806.00 | 86 609.00 | 199 197.00 | 285 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 194.00 | | | 64 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 504.00 | 27 704.00 | 1 800.00 | 29 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 572.00 | 250 376.00 | 399 197.00 | 649 572.00 |