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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 907.00 | 10 396.00 | 18 511.00 | 28 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 216.00 | | 9 216.00 | 9 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 123.00 | 10 396.00 | 27 727.00 | 38 123.00 |
BP En cours de production de services | 408 011.00 | | 408 011.00 | 408 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 515 399.00 | | 2 515 399.00 | 2 515 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 866 888.00 | | 2 866 888.00 | 2 866 888.00 |
BZ Autres créances | 67 144.00 | | 67 144.00 | 67 144.00 |
CF Disponibilités | 94 411.00 | | 94 411.00 | 94 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 326.00 | | 11 326.00 | 11 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 963 179.00 | | 5 963 179.00 | 5 963 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 001 303.00 | 10 396.00 | 5 990 906.00 | 6 001 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 539.00 | -36 717.00 | | -33 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 137.00 | 3 178.00 | | -112 137.00 |
DL TOTAL (I) | 354 324.00 | 466 460.00 | | 354 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 310 955.00 | 3 112 742.00 | | 2 310 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 692 166.00 | 173 748.00 | | 692 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 854 881.00 | 484 309.00 | | 1 854 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748 581.00 | 330 387.00 | | 748 581.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 90.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 636 582.00 | 4 101 276.00 | | 5 636 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 990 906.00 | 4 567 737.00 | | 5 990 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 976 345.00 | 136 956.00 | 3 113 301.00 | 2 976 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 976 345.00 | 136 956.00 | 3 113 301.00 | 2 976 345.00 |
FM Production stockée | | | 408 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 537 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 442 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 145.00 | |
GE Autres charges | | | 81 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 552 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | | | -143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 286.00 | 51 750.00 | | 5 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 537 224.00 | 1 862 851.00 | | 3 537 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 649 361.00 | 1 859 673.00 | | 3 649 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 137.00 | 3 178.00 | | -112 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 750.00 | | 3 217.00 | 41 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 844.00 | | 9 216.00 | 6 844.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 844.00 | | 38 123.00 | 6 844.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 690.00 | | 3 217.00 | 25 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 251.00 | 7 145.00 | | 3 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 251.00 | 7 145.00 | | 3 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 854 881.00 | 1 854 881.00 | | 1 854 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 296.00 | 70 296.00 | | 70 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 216.00 | | 9 216.00 | 9 216.00 |
UX Autres créances clients | 2 866 888.00 | 2 866 888.00 | | 2 866 888.00 |
VB T. V. A. | 23 361.00 | 23 361.00 | | 23 361.00 |
VI Groupe et associés | 2 310 955.00 | 2 310 955.00 | | 2 310 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 691.00 | 43 691.00 | | 43 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 954 574.00 | 2 945 358.00 | 9 216.00 | 2 954 574.00 |
VW T.V.A. | 632 629.00 | 632 629.00 | | 632 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 944 416.00 | 4 944 416.00 | | 4 944 416.00 |