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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 000.00 | 1 653.00 | 33 347.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 57 448.00 | 23 101.00 | 34 347.00 | 57 448.00 |
BT Marchandises | 720 992.00 | | 720 992.00 | 720 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 538 448.00 | | 538 448.00 | 538 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 197 283.00 | | 197 283.00 | 197 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 994.00 | | 1 457 994.00 | 1 457 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 441.00 | 23 101.00 | 1 492 341.00 | 1 515 441.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 779 855.00 | 6 950 491.00 | | 779 855.00 |
DH Report à nouveau | | -131 671.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 507.00 | 5 111 034.00 | | -109 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 348.00 | 12 369 855.00 | | 1 110 348.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 162 692.00 | 203 721.00 | | 162 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 207.00 | | | 143 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 858.00 | 39 874.00 | | 74 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | 152 494.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 1 235.00 | 7 021.00 | | 1 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 993.00 | 403 110.00 | | 381 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 341.00 | 12 772 964.00 | | 1 492 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 715.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 935.00 | 5 619 000.00 | | 46 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 763.00 | 247 989.00 | | 42 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 172.00 | 5 371 011.00 | | 4 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 188.00 | 114 601.00 | | -33 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 362.00 | 5 626 864.00 | | 48 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 868.00 | 515 830.00 | | 157 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 507.00 | 5 111 034.00 | | -109 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 772.00 | 3 715.00 | 10 386.00 | 29 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 838.00 | | 390.00 | 1 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 933.00 | 3 715.00 | 9 996.00 | 27 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 858.00 | 74 858.00 | | 74 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 442.00 | 144 442.00 | | 144 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 692.00 | 41 482.00 | 121 210.00 | 162 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539 718.00 | 539 718.00 | | 539 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 718.00 | 539 718.00 | | 539 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 993.00 | 260 783.00 | 121 210.00 | 381 993.00 |