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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 755.00 | 22 022.00 | 58 733.00 | 80 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 506.00 | 9 291.00 | 24 216.00 | 33 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 933.00 | 31 314.00 | 89 620.00 | 120 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 951.00 | | 60 951.00 | 60 951.00 |
BZ Autres créances | 11 673.00 | | 11 673.00 | 11 673.00 |
CF Disponibilités | 19 661.00 | | 19 661.00 | 19 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 943.00 | | 159 943.00 | 159 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 228.00 | | 252 228.00 | 252 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 162.00 | 31 314.00 | 341 848.00 | 373 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
DG Autres réserves | 16 648.00 | 10 214.00 | | 16 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 109.00 | 6 434.00 | | -12 109.00 |
DL TOTAL (I) | 15 987.00 | 28 096.00 | | 15 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244.00 | | | 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 151.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 857.00 | 20 996.00 | | 36 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 110.00 | 52 854.00 | | 92 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
EA Autres dettes | 118 650.00 | 307 231.00 | | 118 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 861.00 | 381 231.00 | | 325 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 848.00 | 409 327.00 | | 341 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 861.00 | | | 325 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | | | 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 842.00 | | 490 842.00 | 490 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 842.00 | | 490 842.00 | 490 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 809.00 | |
GE Autres charges | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -474 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -474 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 273.00 | | | 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 462 000.00 | 150 000.00 | | 462 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 462 000.00 | 150 000.00 | | 462 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 462 000.00 | 150 000.00 | | 462 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 491.00 | 789 390.00 | | 960 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 600.00 | 782 957.00 | | 972 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 109.00 | 6 434.00 | | -12 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 247 152.00 | 226 117.00 | | 247 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 933.00 | | 65 000.00 | 55 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 261.00 | | 65 000.00 | 49 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 505.00 | 22 809.00 | | 8 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 505.00 | 22 809.00 | | 8 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 857.00 | 36 857.00 | | 36 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 156.00 | 39 156.00 | | 39 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 650.00 | 118 650.00 | | 118 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
UX Autres créances clients | 60 951.00 | 60 951.00 | | 60 951.00 |
VB T. V. A. | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VP Divers | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 943.00 | 159 943.00 | | 159 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 239.00 | 232 567.00 | 6 672.00 | 239 239.00 |
VW T.V.A. | 31 823.00 | 31 823.00 | | 31 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 861.00 | 325 861.00 | | 325 861.00 |