| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 485.00 | 28 783.00 | 36 702.00 | 65 485.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 685.00 | 28 783.00 | 116 902.00 | 145 685.00 |
060 Stock marchandises | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
072 Créances – Autres | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
084 Disponibilités | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 678.00 | | 17 678.00 | 17 678.00 |
110 Total général Actif | 163 363.00 | 28 783.00 | 134 580.00 | 163 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 086.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 231.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 580.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 795.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 888.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 15 067.00 | | | 15 067.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 183 616.00 | 49 931.00 | | 183 616.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 111.00 | | | 111.00 |
230 Autres produits | 3 280.00 | 967.00 | | 3 280.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 407.00 | 50 898.00 | | 188 407.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 369.00 | 22 197.00 | | 61 369.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 559.00 | -1 977.00 | | -1 559.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 665.00 | -1 135.00 | | 1 665.00 |
242 Autres charges externes. | 45 337.00 | 26 887.00 | | 45 337.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 390.00 | 5 221.00 | | 4 390.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 098.00 | 12 438.00 | | 47 098.00 |
252 Charges sociales | 10 425.00 | 1 851.00 | | 10 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 558.00 | 8 225.00 | | 20 558.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 288.00 | 73 712.00 | | 189 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | -881.00 | -22 814.00 | | -881.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
294 Charges financières | 2 132.00 | 931.00 | | 2 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 664.00 | -23 746.00 | | 4 664.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 545.00 | | | 545.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 890.00 | | | 139 890.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 108.00 | | | 20 108.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 530.00 | | | 12 530.00 |